贝莱德基金管理公司近期遭遇困境,4月份推出的债券型基金遭遇投资者冷落,不得不延期募集。
发布时间:2025-06-06

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贝莱德基金管理有限公司宣布,其贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)原定于2025年4月30日开始募集,原计划于2025年6月6日结束。然而,为了更好地满足投资者的投资需求,根据相关法规和基金合同,贝莱德基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司协商后,决定将募集截止日期延长至2025年6月13日,从2025年6月14日起不再接受认购申请。基金的发行时间调整为2025年4月30日至2025年6月13日。

公募基金发行遇冷往往反映了业绩不佳。贝莱德安泽60天持有债券延期的情况,反映了贝莱德基金管理公司旗下三大产品线在过去一年中业绩均处于行业最低水平,受到投资者的质疑。

根据济安金信的数据,贝莱德基金管理公司旗下三大产品线近一年的业绩均排名垫底。

根据济安金信基金评价中心的数据,截至6月5日,贝莱德基金管理有限公司的混合型基金在过去一年的平均业绩为4.72%,在168家同类基金中排名第136位,显著低于行业平均的9.08%。其纯债型基金过去一年的收益率为2.21%,在157家同类基金中排名第125位,远低于行业平均的2.89%。而其二级债基金过去一年的收益率为0.76%,在145家同类基金中排名第135位,同样大幅低于行业平均的4.3%。

济安金信基金评价中心的评级显示,贝莱德基金管理有限公司在管理纯债型基金和二级债基金方面的经验均不足三年,因此未获得评级。在159家拥有三年以上混合型基金管理经验的基金公司中,贝莱德基金管理有限公司的评级为★,整体表现不佳,特别是在盈利能力和抗风险能力方面表现较差,规模适度性一般,基准偏离度一般,择时能力尚可,选股能力一般。

以贝莱德安睿30天持有债券A(前端代码:020202)为例,该基金近一年的收益率为2.3148%,在3544只同类基金中排名第2350位,低于行业平均的2.95%和业绩基准的2.5344%。

天天基金网的数据显示,贝莱德安泽60天持有债券A/C的拟任基金经理刘鑫(LIU XIN)管理的基金资产总规模为26.98亿元。刘鑫在管产品的业绩表现不佳:贝莱德浦悦丰利混合A近一年收益率为0.46%,在1287只同类基金中排名第1197位,近两年的业绩为2.3%,排名第885位,今年以来的业绩为负数,排名垫底。其管理的二级债基金贝莱德欣悦丰利债券A近一年收益率为1.03%,在1152只同类基金中排名第1044位,低于行业平均的4.57%和业绩基准的5.3826%。

在2025年的第一季度,贝莱德基金经历了其成立以来的最大规模缩减。根据公募基金一季度报告的数据,截至3月底,该基金的管理规模降至56.01亿元,与2024年末的107.85亿元相比,降幅高达48.07%,这一跌幅在所有基金公司中居于首位。这种急剧的下滑使得贝莱德成为外资公募基金中规模减少最为显著的机构。